職責一：幼兒園出納工作職責

　　一、負責園內全部現金收付工作和銀行解款、取款工作。

　　二、根據規定設置《銀行日記賬》和《現金日記賬》。根據審核無誤的原始憑證逐筆登記，做到日清月結，正確無誤，賬款一致。

　　三、根據國家統一規定的開支標準與有關規定，認真審核各項報銷憑證，每張憑證必須有經手人、驗收人及園長簽字方能報銷。對不符合財務制度的憑證，在做好宣傳解釋工作的基礎上有權拒付;同時敢于同一切損害集體、國家利益的違法亂紀行為作斗爭。

　　四、按時、按規定向會計報賬，正確地計算收入、支出。

　　五、嚴格遵守現金管理辦法，做好現金管理工作，每天庫存現金不能超過銀行批準的限額，不能挪用現金，不準用白條抵庫和"坐支"，不開空頭支票，無遺失支票事故。

　　六、做好工資、獎金等各種費用發放工作，管理好支票等，保守保險柜號碼的秘密。

　　七、每月做好幼兒的收費、退費工作。同時做好管理費的匯總工作。

　　八、定期向園領導匯報工作，接受領導、群眾的監督。

職責二：幼兒園出納工作職責

　　1、負責幼兒園全部現金收付工作。

　　2、負責掌管幼兒園預算內、外庫存現金。根據規定設置現金帳冊，每天做好原始記錄，清現金，做到日清月結，正確無誤，賬款相符。

　　3、認真審核各項報銷憑證，每張憑證須有經手人，驗收人及領導簽字方能報銷，對不符合財務制度的收付款項，在做好宣傳解釋的基礎上，有權監督拒付。

　　4、應按時、按規定向計劃財務室報賬。

　　5、嚴格遵守現金管理辦法，不得挪用現金，不準白條抵庫。

　　6、做好工資單、獎金等各種費用發放工作，管理好收據、印章等。

　　7、每月公布幼兒用膳情況，做好大班離園退費工作。

職責三：幼兒園出納工作職責

　　1、嚴格執行國家的現金管理制度，依據審核無誤的記帳憑證及時進行現金的收付工作，并加蓋“現金收訖”章和“現金付訖”章。做好現金的管理工作。

　　2、及時登記現金日記帳，每日終了盤點庫存現金，并核對帳面數與實際結存數，做到帳實相符。

　　3、熟悉銀行結算業務，正確簽發各種銀行票據，不得簽發空白支票、空頭支票和遠期支票。

　　4、對網上銀行的收支業務要及時核對，加強密碼管理，保證網上銀行收支的正確性和安全性。

　　5、每月編制銀行存款余額調節表，定期與銀行進行帳目的核對，保證銀行存款資金的正確性。

　　6、隨時掌握貨幣資金的收支和結存狀況，做到“日清月結”，確保資金的合理調配。

　　7、妥善保管各種票據，不得隨意簽發不符合票據管理規定的票據。

職責四：幼兒園出納工作職責

　　一、嚴格執行財務制度，努力熟悉上級規定的財務制度和開支標準，仔細審核各項收付憑證，對違反財務制度和開支標準的行為，堅決抵制。

　　二、認真做好現金、支票、憑證的收付工作，日結月清，定期與銀行對帳，帳目登記清楚，數字正確，帳錢相符，做到正確無誤。

　　三、嚴格執行銀行現金管理制度，大量現金要及時繳納銀行，不得出現坐支現象。對暫付的現金、支票要按規定催促有關人員及時報銷結帳，同時保管好現金和支票。

　　四、做好工資、獎金、津貼、加班費等的發放工作。

　　五、工作人員領用現金、支票均需主管領導批示，簽字方可生效，購物發票必需有經手人、驗收人以及主管領導簽字方可報銷。

　　六、兼任幼兒園收費專管員，負責并監督幼兒園按上級規定收費。

　　七、協助園長做好幼兒園接待等各項工作。

職責五：幼兒園出納工作職責

　　一、認真做好往來帳目，做好現金收支和銀行結算工作。

　　二、嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備，庫存現金不得超過銀行規定限額，數目清楚，不得以工作之便牟取私利。

　　三、及時收結各項費用，按時發工資。

　　四、堅持原則，手續健全,發票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。

　　五、不斷提高業務水，熟悉各項費用支出，勤儉節約、工作熱情、細心。