1、嚴格執行國家的現金管理制度，依據審核無誤的記帳憑證及時進行現金的收付工作，并加蓋“現金收訖”章和“現金付訖”章。做好現金的管理工作。

　　2、及時登記現金日記帳，每日終了盤點庫存現金，并核對帳面數與實際結存數，做到帳實相符。

　　3、熟悉銀行結算業務，正確簽發各種銀行票據，不得簽發空白支票、空頭支票和遠期支票。

　　4、工作人員領用現金、支票均需主管領導批示，簽字方可生效，購物發票必需有經手人、驗收人以及主管領導簽字方可報銷。

　　5、對網上銀行的收支業務要及時核對，加強密碼管理，保證網上銀行收支的正確性和安全性。

　　6、每月編制銀行存款余額調節表，定期與銀行進行帳目的核對，保證銀行存款資金的正確性。

　　7、隨時掌握貨幣資金的收支和結存狀況，做到“日清月結”，確保資金的合理調配。

　　8、兼任幼兒園收費專管員，負責并監督幼兒園按上級規定收費。

　　9、做好工資、獎金、津貼、加班費等的發放工作。

　　10、妥善保管各種票據，不得隨意簽發不符合票據管理規定的票據。

　　11、協助園長做好幼兒園接待等各項工作。