貨款結算制度

為了合理利用、調劑資金，確保及時承付供應商貨款，對貨款的結算制度做如下規定：

、月結（代銷商品）付款時間為每月號，對帳時間為每月—號，貨款（單據）結算的時段為上月號前。供應商于每月—號到課長處按規定時間的銷售金額開付款通知單，持結算聯到店面核算員處抽單，按核算員核對無誤后的金額開出增值稅發票交到財務，方可辦理結算手續，否則財務將不予辦理結算（即見票付款）。

、生鮮區貨款為半月結，付款時間每月號和號，對帳時間為每—號和—號，貨款（單據）結算的時段分別為上月號前（本月號結算）和本月號前（本月號結）。供應商于每月—號和—號到課長處開具付款通知單，持結算聯到店面核算員處抽單，由店面核算員將付款通知單交到財務辦理結算。

、貨款結算必須同時具備以下兩個條件：

（）入庫單上載明的商品已銷完。

（）該入庫單的時間在規定的結算時段前。

、付款通知單上須有三人簽名：店長、采購經理、財務經理。

、因財務部使用電腦記帳，故要求供應商結算貨款的單位與入庫單載明的單位一致，以免造成不必要的麻煩。

、所有的返廠須在當月結算時一律扣回（當月返廠，當時扣回），以免造成負庫存和紅字應付帳款現象。

、以上規定敬請各供應商朋友予以支持、配合。